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永赢同利债券A(007351)

2022-09-28     1.0399-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0024,198.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42.64118.3426.87256.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,738.293,164.392,076.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.440.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值163,094.75206,131.04201,479.00176,127.08
负债
  应付基金管理费38.9039.7838.0340.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.9713.2612.6813.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,100.2950,572.2547,397.5818,201.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.732.500.83
  其他应付款项19.3220.009.9220.00
  应付利息0.0038.9313.783.28
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.175.879.404.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,175.6450,693.8147,483.8918,284.09
  基金单位总额152,893.45152,893.47152,893.49152,893.51
  未分配净收益5,025.662,543.751,101.634,949.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值157,919.11155,437.22153,995.12157,842.99
  负债及持有人权益合计163,094.75206,131.04201,479.00176,127.08