行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢同利债券C(007352)

2022-01-21     1.01510.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0024,198.021,499.410.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.87256.0032.2177.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,164.392,076.963,557.122,754.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.440.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值201,479.00176,127.08170,896.05192,117.83
负债
  应付基金管理费38.0340.0038.5139.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.6813.3312.8413.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款47,397.5818,201.8614,249.9637,800.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.500.832.063.13
  其他应付款项9.9220.009.9515.00
  应付利息13.783.288.655.54
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.404.807.837.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,483.8918,284.0914,329.8037,884.27
  基金单位总额152,893.49152,893.51152,893.42152,893.39
  未分配净收益1,101.634,949.483,672.831,340.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值153,995.12157,842.99156,566.25154,233.56
  负债及持有人权益合计201,479.00176,127.08170,896.05192,117.83