资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10,994.61 | 15,085.23 | 7,285.75 | 4,016.76 |
应收股利 | 0.00 | 106.12 | 0.00 | 124.19 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 53.57 | 70.13 | 47.09 | 84.64 |
清算备付金 | 1,822.23 | 1,030.54 | 4,908.30 | 845.49 |
应收股票清算款 | 176.23 | 4,096.10 | 805.90 | 2,899.72 |
新股申购款 | 56.83 | 292.58 | 41.61 | 157.94 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 208,831.01 | 285,330.75 | 174,029.59 | 183,794.47 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 227.83 | 355.64 | 224.90 | 212.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 37.97 | 59.27 | 37.48 | 35.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 868.79 | 2,051.08 | 4,431.78 | 514.80 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 280.15 | 422.39 | 216.34 | 223.26 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 126.32 | 1,838.34 | 91.35 | 255.20 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,562.74 | 4,751.81 | 5,019.43 | 1,258.60 |
基金单位总额 | 119,945.46 | 134,218.41 | 91,313.12 | 88,861.26 |
未分配净收益 | 87,322.80 | 146,360.53 | 77,697.03 | 93,674.61 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 207,268.26 | 280,578.94 | 169,010.16 | 182,535.87 |
负债及持有人权益合计 | 208,831.01 | 285,330.75 | 174,029.59 | 183,794.47 |