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浙商沪港深混合A(007368)

2021-10-22     1.58421.5643%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,131.3019,659.7411,429.1418,355.31
  应收股利406.7775.16859.7034.56
  利息合计1.491.587.314.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.621,055.871,222.845,688.40
  清算备付金2,142.961,348.9088.803,794.44
  应收股票清算款412.982,802.817,167.40614.06
  新股申购款111.07330.70628.251,391.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值156,052.13119,926.35205,154.74138,302.66
负债
  应付基金管理费177.11149.27258.96118.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.5224.8843.1619.67
  应付收益0.005,102.140.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0011,918.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金75.2287.71165.3666.50
  其他应付款项12.8325.8718.7114.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,357.202,990.264,619.88235.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,655.468,384.585,114.1112,374.03
  基金单位总额83,335.0167,304.81160,098.79109,683.49
  未分配净收益71,061.6644,236.9639,941.8516,245.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值154,396.67111,541.77200,040.63125,928.63
  负债及持有人权益合计156,052.13119,926.35205,154.74138,302.66