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浙商沪港深混合A(007368)

2024-05-17     1.01110.9989%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,442.183,932.7416,584.0711,280.04
  应收股利76.70319.690.00611.23
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.426.765.70
  清算备付金0.860.861,758.1670.89
  应收股票清算款0.000.000.00680.54
  新股申购款4.466.48219.1755.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,767.4660,187.1886,997.4189,350.84
负债
  应付基金管理费61.7172.1799.77103.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.2912.0316.6317.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款145.99277.24763.830.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.7622.6056.0157.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.7665.7611,777.396,241.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额283.32454.8012,715.446,420.97
  基金单位总额75,084.4664,901.7873,173.9874,319.03
  未分配净收益-12,600.32-5,169.401,107.988,610.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,484.1459,732.3974,281.9682,929.87
  负债及持有人权益合计62,767.4660,187.1886,997.4189,350.84