行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商沪港深混合C(007369)

2024-10-14     0.9588-0.7145%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,422.514,442.183,932.7416,584.07
  应收股利411.7376.70319.690.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.680.000.426.76
  清算备付金1,031.590.860.861,758.16
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.464.466.48219.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,110.3262,767.4660,187.1886,997.41
负债
  应付基金管理费65.6461.7172.1799.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9410.2912.0316.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.01145.99277.24763.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项40.8628.7622.6056.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,090.9931.7665.7611,777.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,218.19283.32454.8012,715.44
  基金单位总额62,419.3075,084.4664,901.7873,173.98
  未分配净收益-5,527.17-12,600.32-5,169.401,107.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,892.1462,484.1459,732.3974,281.96
  负债及持有人权益合计58,110.3262,767.4660,187.1886,997.41