0.8074% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,932.74 | 16,584.07 | 11,280.04 | 15,224.03 |
| 应收股利 | 319.69 | 0.00 | 611.23 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.42 | 6.76 | 5.70 | 32.68 |
| 清算备付金 | 0.86 | 1,758.16 | 70.89 | 2,187.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 680.54 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.48 | 219.17 | 55.22 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 60,187.18 | 86,997.41 | 89,350.84 | 113,910.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 72.17 | 99.77 | 103.00 | 146.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.03 | 16.63 | 17.17 | 24.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 277.24 | 763.83 | 0.16 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.80 |
| 其他应付款项 | 22.60 | 56.01 | 57.90 | 21.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 65.76 | 11,777.39 | 6,241.16 | 94.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 454.80 | 12,715.44 | 6,420.97 | 373.56 |
| 基金单位总额 | 64,901.78 | 73,173.98 | 74,319.03 | 85,712.28 |
| 未分配净收益 | -5,169.40 | 1,107.98 | 8,610.84 | 27,825.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 59,732.39 | 74,281.96 | 82,929.87 | 113,537.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 60,187.18 | 86,997.41 | 89,350.84 | 113,910.84 |