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国联安增瑞政金债债券C(007372)

2022-09-30     1.05680.0379%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0059,350.160.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款248.76394.03412.05111.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.007,122.671,160.966,781.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.400.03
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.0018.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,188.58357,001.83142,017.47355,316.13
负债
  应付基金管理费27.4341.1329.1059.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.7813.169.3119.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,101.615,499.980.0026,199.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.615.053.36
  其他应付款项26.2922.9311.8422.93
  应付利息0.000.380.006.04
  应付赎回款0.000.000.990.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,165.275,584.4456.3426,311.29
  基金单位总额124,610.58337,774.28135,539.99318,621.49
  未分配净收益4,412.7313,643.116,421.1410,383.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129,023.31351,417.40141,961.13329,004.84
  负债及持有人权益合计151,188.58357,001.83142,017.47355,316.13