基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
西部利得聚享一年定开债券A(007377)
2021-03-02
1.0856
0.0645%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,495.06 | 2,000.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,630.87 | 46.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 149.38 | 719.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.39 | 1.63 |
| 清算备付金 | 0.00 | 109.27 |
| 应收股票清算款 | 2,001.16 | 0.00 |
| 新股申购款 | 220.05 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,074.86 | 41,225.62 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 12.70 | 12.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.23 | 4.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 16,199.63 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.90 | 1.15 |
| 其他应付款项 | 8.66 | 13.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 4.94 |
| 应付赎回款 | 13,411.70 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.32 | 3.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,439.60 | 16,241.40 |
| 基金单位总额 | 11,821.63 | 24,163.38 |
| 未分配净收益 | 813.63 | 820.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,635.25 | 24,984.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,074.86 | 41,225.62 |
