基金业绩
基金费率
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基金概况
财务数据
西部利得聚享一年定开债券A(007377)
2021-01-22
1.0838
0.0369%
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 9,495.06 | 2,000.02 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,630.87 | 46.54 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 149.38 | 719.76 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.39 | 1.63 |
清算备付金 | 0.00 | 109.27 |
应收股票清算款 | 2,001.16 | 0.00 |
新股申购款 | 220.05 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 26,074.86 | 41,225.62 |
负债 |
应付基金管理费 | 12.70 | 12.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.23 | 4.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 16,199.63 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.68 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.90 | 1.15 |
其他应付款项 | 8.66 | 13.14 |
应付利息 | 0.00 | 4.94 |
应付赎回款 | 13,411.70 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.32 | 3.87 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 13,439.60 | 16,241.40 |
基金单位总额 | 11,821.63 | 24,163.38 |
未分配净收益 | 813.63 | 820.83 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,635.25 | 24,984.21 |
负债及持有人权益合计 | 26,074.86 | 41,225.62 |