行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得聚享一年定开债券C(007378)

2020-10-30     1.07410.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本9,495.062,000.02
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款6,630.8746.54
  应收股利0.000.00
  利息合计149.38719.76
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.391.63
  清算备付金0.00109.27
  应收股票清算款2,001.160.00
  新股申购款220.050.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值26,074.8641,225.62
负债
  应付基金管理费12.7012.67
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.234.22
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.0016,199.63
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.001.68
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.901.15
  其他应付款项8.6613.14
  应付利息0.004.94
  应付赎回款13,411.700.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.323.87
  预提费用0.000.00
  负债总额13,439.6016,241.40
  基金单位总额11,821.6324,163.38
  未分配净收益813.63820.83
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值12,635.2524,984.21
  负债及持有人权益合计26,074.8641,225.62