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西部利得聚享一年定开债券C(007378)

2024-03-28     1.19580.0251%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00494.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款115.25102.8261.65113.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00232.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.571.260.180.58
  清算备付金130.1186.0130.6514.54
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,029.80132,628.6012,826.1612,945.61
负债
  应付基金管理费25.4125.494.394.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.478.501.461.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款38,824.5332,270.173,902.764,169.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.69
  其他应付款项13.8917.767.8116.53
  应付利息0.000.000.000.64
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.438.860.930.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,881.7632,330.793,917.384,195.36
  基金单位总额87,089.0287,089.027,767.727,767.72
  未分配净收益16,059.0213,208.791,141.06982.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,148.04100,297.818,908.788,750.25
  负债及持有人权益合计142,029.80132,628.6012,826.1612,945.61