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华泰保兴安盈(007385) - 搜狐基金
华泰保兴安盈(007385)
2025-06-10
1.3801
-0.1230%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 550.00 | 2,099.70 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 76.23 | 412.65 | 88.91 | 28.56 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.01 | 4.75 | 7.09 | 7.93 |
清算备付金 | 110.53 | 73.76 | 115.35 | 260.33 |
应收股票清算款 | 740.11 | 0.23 | 92.76 | 19.76 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 41,953.65 | 36,276.26 | 63,547.44 | 61,482.53 |
负债 |
应付基金管理费 | 11.69 | 13.37 | 18.83 | 20.99 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.46 | 1.67 | 2.35 | 2.62 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,800.40 | 1,000.00 | 7,805.63 | 549.84 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 505.55 | 199.88 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 37.51 | 35.81 | 39.93 | 57.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.25 | 0.53 | 0.97 | 1.90 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,356.87 | 1,251.26 | 7,867.72 | 632.56 |
基金单位总额 | 25,199.38 | 26,016.91 | 41,197.12 | 44,899.08 |
未分配净收益 | 9,397.40 | 9,008.09 | 14,482.60 | 15,950.90 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 34,596.78 | 35,024.99 | 55,679.73 | 60,849.97 |
负债及持有人权益合计 | 41,953.65 | 36,276.26 | 63,547.44 | 61,482.53 |