行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰保兴安盈(007385)

2025-06-10     1.3801-0.1230%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00550.002,099.700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76.23412.6588.9128.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.014.757.097.93
  清算备付金110.5373.76115.35260.33
  应收股票清算款740.110.2392.7619.76
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,953.6536,276.2663,547.4461,482.53
负债
  应付基金管理费11.6913.3718.8320.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.461.672.352.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,800.401,000.007,805.63549.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款505.55199.880.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.5135.8139.9357.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.250.530.971.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,356.871,251.267,867.72632.56
  基金单位总额25,199.3826,016.9141,197.1244,899.08
  未分配净收益9,397.409,008.0914,482.6015,950.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,596.7835,024.9955,679.7360,849.97
  负债及持有人权益合计41,953.6536,276.2663,547.4461,482.53