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华泰保兴安盈混合(007385)

2022-12-05     1.32920.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款702.68235.401,593.32200.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00681.68449.65431.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.029.536.364.91
  清算备付金55.46266.03234.65405.06
  应收股票清算款0.000.000.0049.36
  新股申购款0.000.00994.220.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.620.00
  基金资产总值65,374.2469,878.4469,110.0355,046.83
负债
  应付基金管理费22.7022.8521.5917.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.842.862.702.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款900.002,000.001,200.002,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款600.550.001,342.240.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0069.7041.0230.58
  其他应付款项64.7820.9310.8518.90
  应付利息0.000.120.000.24
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.581.226.230.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,592.442,117.682,624.632,070.76
  基金单位总额48,108.9652,080.1752,865.8243,179.18
  未分配净收益15,672.8415,680.5913,619.599,796.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,781.8067,760.7666,485.4152,976.07
  负债及持有人权益合计65,374.2469,878.4469,110.0355,046.83