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华泰保兴安盈(007385)

2024-10-11     1.3542-0.1327%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本550.002,099.700.009,005.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款412.6588.9128.56389.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.757.097.937.04
  清算备付金73.76115.35260.33744.14
  应收股票清算款0.2392.7619.760.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,276.2663,547.4461,482.5355,374.39
负债
  应付基金管理费13.3718.8320.9918.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.672.352.622.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.007,805.63549.840.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款199.880.000.00209.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.8139.9357.2057.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.530.971.901.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,251.267,867.72632.56289.46
  基金单位总额26,016.9141,197.1244,899.0841,357.63
  未分配净收益9,008.0914,482.6015,950.9013,727.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,024.9955,679.7360,849.9755,084.94
  负债及持有人权益合计36,276.2663,547.4461,482.5355,374.39