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浙商中证500指数增强C(007386)

2021-11-30     1.80530.2889%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,309.921,453.571,561.47590.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计42.2414.7619.878.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金402.45151.93237.406.79
  清算备付金784.26499.71283.87144.28
  应收股票清算款61.6664.03659.820.00
  新股申购款240.339.777.612.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,271.6524,046.0223,398.0819,130.41
负债
  应付基金管理费20.2110.069.177.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.042.011.831.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金68.4368.3838.0230.93
  其他应付款项13.8122.5111.2620.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款491.2912.351.890.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.720.000.000.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额602.76116.3362.5161.48
  基金单位总额32,212.8516,768.9119,935.0819,095.17
  未分配净收益22,456.057,160.783,400.49-26.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,668.9023,929.6923,335.5719,068.94
  负债及持有人权益合计55,271.6524,046.0223,398.0819,130.41