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浙商中证500指数增强C(007386)

2020-08-07     1.4044-1.0638%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款590.7665.50
  应收股利0.000.00
  利息合计8.956.35
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金6.792.36
  清算备付金144.2824.27
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款2.730.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值19,130.415,143.89
负债
  应付基金管理费7.792.04
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.560.41
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金30.9312.99
  其他应付款项20.0610.27
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.522.63
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.300.00
  预提费用0.000.00
  负债总额61.4828.34
  基金单位总额19,095.175,729.00
  未分配净收益-26.23-613.45
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值19,068.945,115.55
  负债及持有人权益合计19,130.415,143.89