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摩根研究驱动股票C(007389)

2024-09-30     0.93677.5184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款777.44854.33412.001,175.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.742.223.303.45
  清算备付金16.329.8623.5421.35
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.091.160.290.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,610.094,623.595,995.106,073.00
负债
  应付基金管理费4.464.717.437.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.740.781.241.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款133.390.030.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.3822.9240.4430.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.085.810.001.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额162.6334.8849.8841.37
  基金单位总额5,023.405,298.995,840.456,032.29
  未分配净收益-575.94-710.29104.77-0.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,447.464,588.715,945.226,031.62
  负债及持有人权益合计4,610.094,623.595,995.106,073.00