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东兴兴财短债债券C(007395)

2023-01-20     1.04080.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本24.000.0020.00120.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.110.443.343.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002.843.9412.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.010.180.03
  清算备付金0.310.070.005.36
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.090.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值217.59159.95175.34749.04
负债
  应付基金管理费0.040.040.040.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.010.010.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.100.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.08
  其他应付款项0.941.900.996.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.050.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.152.041.087.47
  基金单位总额208.86153.94170.52727.70
  未分配净收益7.573.973.7513.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值216.44157.91174.26741.58
  负债及持有人权益合计217.59159.95175.34749.04