基金业绩
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基金概况
财务数据
广发景辉纯债(007396)
2021-05-07
1.0062
-0.0099%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,700.01 | 1,860.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 108.59 | 23.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 189.20 | 135.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.47 | 10.55 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.25 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,974.38 | 10,241.66 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.78 | 2.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.93 | 0.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.86 | 0.93 |
| 其他应付款项 | 16.30 | 8.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 99.94 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 120.81 | 12.39 |
| 基金单位总额 | 10,592.90 | 10,009.55 |
| 未分配净收益 | 260.67 | 219.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,853.57 | 10,229.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,974.38 | 10,241.66 |
