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广发景辉纯债(007396)

2021-05-07     1.0062-0.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本1,700.011,860.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款108.5923.62
  应收股利0.000.00
  利息合计189.20135.39
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.4710.55
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.25
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值10,974.3810,241.66
负债
  应付基金管理费2.782.52
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.930.84
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.860.93
  其他应付款项16.308.11
  应付利息0.000.00
  应付赎回款99.940.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额120.8112.39
  基金单位总额10,592.9010,009.55
  未分配净收益260.67219.71
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值10,853.5710,229.26
  负债及持有人权益合计10,974.3810,241.66