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华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C(007397)

2021-05-12     0.9476-0.1370%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,015.65919.87964.06818.03
  应收股利5.06131.022.94119.92
  利息合计0.230.180.250.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.950.636.653.88
  清算备付金234.610.3463.689.73
  应收股票清算款0.000.0071.770.00
  新股申购款25.9081.5882.5750.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,062.1214,082.8516,272.4412,636.48
负债
  应付基金管理费9.788.629.827.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.961.721.961.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款171.350.000.070.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.062.152.596.99
  其他应付款项46.5840.2024.9226.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款205.29170.13322.53244.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额440.56222.90361.98287.59
  基金单位总额18,162.0216,393.0815,761.8912,228.77
  未分配净收益-2,540.46-2,533.13148.57120.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,621.5613,859.9515,910.4612,348.89
  负债及持有人权益合计16,062.1214,082.8516,272.4412,636.48