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兴全磐稳增利债券C(007398)

2021-09-17     1.5161-0.0527%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,509.010.000.001,999.21
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,822.0066.11392.74258.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,780.663,450.834,221.583,459.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.434.656.633.81
  清算备付金1,254.214,513.954,890.742,805.55
  应收股票清算款1,680.509,004.17683.457,108.52
  新股申购款173.333,193.40309.87397.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值215,413.42287,320.57380,961.01285,578.88
负债
  应付基金管理费119.50138.12185.63129.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.1439.4653.0436.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,710.0047,200.0067,495.9752,799.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,106.398,765.03709.707,161.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.422.213.200.99
  其他应付款项8.5317.1810.3817.14
  应付利息0.00-16.575.21-0.29
  应付赎回款3,490.05783.596,062.461,085.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.6916.1024.7614.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,490.0556,945.2474,550.4661,245.46
  基金单位总额140,684.88162,354.33220,365.88161,446.11
  未分配净收益66,238.4968,021.0086,044.6662,887.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值206,923.37230,375.33306,410.54224,333.42
  负债及持有人权益合计215,413.42287,320.57380,961.01285,578.88