0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 276.63 | 411.46 | 208.24 | 101.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.37 | 2.78 | 2.25 | 5.25 |
| 清算备付金 | 1,780.24 | 778.11 | 2,063.36 | 255.72 |
| 应收股票清算款 | 2,329.16 | 196.05 | 498.53 | 1,497.41 |
| 新股申购款 | 515.52 | 21.11 | 30.20 | 139.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 299,013.35 | 191,765.74 | 219,910.09 | 296,615.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 158.25 | 104.53 | 119.70 | 160.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.21 | 29.87 | 34.20 | 45.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 50,091.97 | 16,518.55 | 25,228.95 | 20,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,918.36 | 401.44 | 408.05 | 257.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.62 | 10.18 | 17.79 | 21.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,534.70 | 335.10 | 98.64 | 1,512.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.64 | 5.20 | 7.76 | 12.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 55,773.95 | 17,408.85 | 25,922.16 | 22,018.75 |
| 基金单位总额 | 169,031.03 | 108,630.37 | 124,040.54 | 173,721.98 |
| 未分配净收益 | 74,208.37 | 65,726.52 | 69,947.39 | 100,875.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 243,239.40 | 174,356.89 | 193,987.93 | 274,597.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 299,013.35 | 191,765.74 | 219,910.09 | 296,615.77 |