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银河睿鑫债券(007406)

2022-05-27     1.05360.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00649.910.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.6755.57271.39857.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计111.6466.6072.2359.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.67
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,235.716,211.775,069.545,030.40
负债
  应付基金管理费1.321.261.281.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.440.420.430.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,018.491,096.090.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.200.070.010.02
  其他应付款项10.705.868.907.46
  应付利息0.850.240.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,031.991,103.9310.629.13
  基金单位总额4,987.184,987.214,999.974,987.30
  未分配净收益216.53120.6358.9533.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,203.715,107.835,058.925,021.28
  负债及持有人权益合计6,235.716,211.775,069.545,030.40