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鹏扬淳开债券C(007409)

2024-06-17     1.07020.0280%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12.2582.9985.893.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.860.110.410.15
  清算备付金30.71190.090.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00853.41
  新股申购款0.002.340.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,415.8266,002.759,177.835,821.71
负债
  应付基金管理费12.8612.401.711.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.294.130.570.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,556.8915,502.380.00460.05
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.1113.2214.6315.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,597.1415,532.1416.90477.15
  基金单位总额48,824.8349,419.669,086.045,302.84
  未分配净收益1,993.851,050.9574.8941.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,818.6750,470.619,160.935,344.56
  负债及持有人权益合计63,415.8266,002.759,177.835,821.71