行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬淳开债券C(007409)

2022-08-12     1.01870.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1.781.769.105.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计66.58114.0066.93193.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.120.160.13
  清算备付金0.0014.899.29129.01
  应收股票清算款0.000.000.009.87
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,096.857,061.455,687.0711,173.98
负债
  应付基金管理费1.381.311.432.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.460.440.480.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款689.981,719.480.00950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.810.740.250.31
  其他应付款项13.0013.4317.008.45
  应付利息0.050.200.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额706.691,735.6019.17962.11
  基金单位总额5,302.645,302.665,602.6610,000.81
  未分配净收益87.5223.1965.24211.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,390.165,325.855,667.9010,211.87
  负债及持有人权益合计6,096.857,061.455,687.0711,173.98