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景顺长城绩优成长混合(007412)

2020-11-26     1.75610.8847%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款14,229.7420,114.48
  应收股利137.800.00
  利息合计18.28176.64
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金46.4762.60
  清算备付金146.64125.37
  应收股票清算款268.630.00
  新股申购款13,246.21429.91
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值264,284.79271,892.40
负债
  应付基金管理费247.47340.18
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费41.2556.70
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款5,572.220.01
  应付配股款0.000.00
  应付佣金142.4447.92
  其他应付款项12.1711.22
  应付利息0.000.00
  应付赎回款2,968.013,621.79
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额8,983.554,077.82
  基金单位总额185,862.83250,019.88
  未分配净收益69,438.4117,794.70
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值255,301.24267,814.58
  负债及持有人权益合计264,284.79271,892.40