景顺长城绩优成长混合(007412)
2020-11-26
1.7561
0.8847%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,229.74 | 20,114.48 |
| 应收股利 | 137.80 | 0.00 |
| 利息合计 | 18.28 | 176.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.47 | 62.60 |
| 清算备付金 | 146.64 | 125.37 |
| 应收股票清算款 | 268.63 | 0.00 |
| 新股申购款 | 13,246.21 | 429.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 264,284.79 | 271,892.40 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 247.47 | 340.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.25 | 56.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,572.22 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 142.44 | 47.92 |
| 其他应付款项 | 12.17 | 11.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,968.01 | 3,621.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,983.55 | 4,077.82 |
| 基金单位总额 | 185,862.83 | 250,019.88 |
| 未分配净收益 | 69,438.41 | 17,794.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 255,301.24 | 267,814.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 264,284.79 | 271,892.40 |
