0.0676% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,816.88 | 890.57 | 519.76 | 307.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 27.30 | 3.88 | 0.51 | 0.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 142.85 | 62.52 | 20.32 | 16.70 |
| 清算备付金 | 882.96 | 37.61 | 155.82 | 121.46 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 52.76 | 2.06 |
| 新股申购款 | 810.16 | 182.63 | 58.62 | 25.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,398.92 | 11,831.47 | 7,029.07 | 4,863.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.66 | 7.67 | 5.68 | 3.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.05 | 1.15 | 0.85 | 0.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,076.49 | 92.31 | 119.64 | 0.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 28.92 | 5.34 | 5.30 | 3.14 |
| 其他应付款项 | 31.09 | 15.55 | 18.05 | 14.17 |
| 应付利息 | -0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 250.95 | 280.00 | 51.87 | 93.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.35 | 0.10 | 0.12 | 0.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,930.68 | 402.58 | 201.77 | 115.56 |
| 基金单位总额 | 22,891.60 | 5,869.95 | 4,145.06 | 3,239.50 |
| 未分配净收益 | 21,576.64 | 5,558.94 | 2,682.24 | 1,508.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 44,468.24 | 11,428.88 | 6,827.30 | 4,748.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,398.92 | 11,831.47 | 7,029.07 | 4,863.70 |