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长城中证500指数增强C(007413)

2021-08-02     1.67551.6132%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款519.76307.35121.31741.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.510.424.110.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.3216.702.6576.25
  清算备付金155.82121.4624.7483.38
  应收股票清算款52.762.0663.470.00
  新股申购款58.6225.019.11386.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,029.074,863.704,422.678,710.87
负债
  应付基金管理费5.683.944.013.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.850.590.600.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款119.640.037.38315.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.303.142.504.07
  其他应付款项18.0514.178.1511.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款51.8793.1073.410.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.490.080.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额201.77115.5696.22336.49
  基金单位总额4,145.063,239.503,365.087,155.80
  未分配净收益2,682.241,508.65961.371,218.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,827.304,748.154,326.458,374.38
  负债及持有人权益合计7,029.074,863.704,422.678,710.87