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长城中证500指数增强C(007413)

2022-07-01     1.62830.0676%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,816.88890.57519.76307.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计27.303.880.510.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金142.8562.5220.3216.70
  清算备付金882.9637.61155.82121.46
  应收股票清算款0.000.0052.762.06
  新股申购款810.16182.6358.6225.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,398.9211,831.477,029.074,863.70
负债
  应付基金管理费33.667.675.683.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.051.150.850.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款500.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,076.4992.31119.640.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.925.345.303.14
  其他应付款项31.0915.5518.0514.17
  应付利息-0.630.000.000.00
  应付赎回款250.95280.0051.8793.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.350.100.120.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,930.68402.58201.77115.56
  基金单位总额22,891.605,869.954,145.063,239.50
  未分配净收益21,576.645,558.942,682.241,508.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,468.2411,428.886,827.304,748.15
  负债及持有人权益合计47,398.9211,831.477,029.074,863.70