资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 810.56 | 848.74 | 1,317.45 | 2,816.88 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.30 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.67 | 6.24 | 32.37 | 142.85 |
清算备付金 | 250.62 | 212.65 | 218.54 | 882.96 |
应收股票清算款 | 907.15 | 9.54 | 373.12 | 0.00 |
新股申购款 | 23.93 | 22.26 | 200.07 | 810.16 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 42,073.92 | 31,878.84 | 37,559.60 | 47,398.92 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 33.75 | 27.49 | 29.74 | 33.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.06 | 4.12 | 4.46 | 5.05 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 93.63 | 0.00 | 375.60 | 2,076.49 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.92 |
其他应付款项 | 47.33 | 49.02 | 45.50 | 31.09 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.63 |
应付赎回款 | 59.10 | 23.65 | 335.01 | 250.95 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 243.25 | 106.83 | 793.44 | 2,930.68 |
基金单位总额 | 24,736.88 | 19,505.13 | 19,801.57 | 22,891.60 |
未分配净收益 | 17,093.79 | 12,266.88 | 16,964.60 | 21,576.64 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 41,830.67 | 31,772.01 | 36,766.16 | 44,468.24 |
负债及持有人权益合计 | 42,073.92 | 31,878.84 | 37,559.60 | 47,398.92 |