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长江安盈中短债六个月定开债券(007414)

2022-05-13     1.04490.1150%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,000.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.877.0574.2753.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计256.17252.86502.371,333.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.310.180.070.18
  清算备付金64.6438.5623.340.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,534.8517,658.0937,701.61115,874.60
负债
  应付基金管理费8.897.6314.7549.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.221.913.6912.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,439.982,140.008,506.7715,437.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.610.370.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.490.861.732.27
  其他应付款项20.9310.8520.009.95
  应付利息0.290.315.6111.10
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.652.112.755.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,485.062,164.038,555.3015,528.87
  基金单位总额16,562.2314,625.8428,086.0097,599.89
  未分配净收益487.55868.221,060.302,745.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,049.7815,494.0629,146.30100,345.73
  负债及持有人权益合计20,534.8517,658.0937,701.61115,874.60