0.0194% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18.89 | 19.21 | 18.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,361.08 | 2,030.73 | 968.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 441.33 | 112.74 | 4.54 |
| 清算备付金 | 1,408.65 | 2,017.08 | 627.26 |
| 应收股票清算款 | 29.65 | 0.00 | 1,160.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 102.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 83,497.00 | 115,264.94 | 72,477.06 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 31.75 | 45.64 | 30.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.94 | 11.41 | 7.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 23,069.90 | 23,579.93 | 11,560.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 32.01 | 1.79 | 1,131.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.42 | 3.30 | 0.79 |
| 其他应付款项 | 6.76 | 10.31 | 6.54 |
| 应付利息 | 3.76 | 6.60 | -0.96 |
| 应付赎回款 | 13.08 | 128.42 | 125.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.41 | 9.81 | 11.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,180.27 | 23,799.22 | 12,874.92 |
| 基金单位总额 | 59,266.95 | 88,650.75 | 59,047.06 |
| 未分配净收益 | 1,049.78 | 2,814.97 | 555.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 60,316.72 | 91,465.73 | 59,602.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 83,497.00 | 115,264.94 | 72,477.06 |