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泰康信用精选债券A(007417)

2023-02-08     1.05470.0474%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.1622.57296.7018.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0010,305.883,105.481,361.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,122.213.71277.66441.33
  清算备付金6,673.587,148.942,465.061,408.65
  应收股票清算款4.201.430.0029.65
  新股申购款1.010.510.880.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,238,670.83799,287.98231,251.3083,497.00
负债
  应付基金管理费454.79281.5077.5931.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费113.7070.3819.407.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款319,337.40226,760.5352,899.8423,069.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.003.71272.5632.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.314.013.42
  其他应付款项40.379.919.766.76
  应付利息0.0078.8113.923.76
  应付赎回款920.441.496.3313.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金71.4454.1920.4110.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额320,941.49227,272.6353,325.5723,180.27
  基金单位总额874,754.42554,231.10170,525.1459,266.95
  未分配净收益42,974.9217,784.257,400.591,049.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值917,729.34572,015.35177,925.7360,316.72
  负债及持有人权益合计1,238,670.83799,287.98231,251.3083,497.00