0.0474% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22.16 | 22.57 | 296.70 | 18.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 10,305.88 | 3,105.48 | 1,361.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,122.21 | 3.71 | 277.66 | 441.33 |
| 清算备付金 | 6,673.58 | 7,148.94 | 2,465.06 | 1,408.65 |
| 应收股票清算款 | 4.20 | 1.43 | 0.00 | 29.65 |
| 新股申购款 | 1.01 | 0.51 | 0.88 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,238,670.83 | 799,287.98 | 231,251.30 | 83,497.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 454.79 | 281.50 | 77.59 | 31.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 113.70 | 70.38 | 19.40 | 7.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 319,337.40 | 226,760.53 | 52,899.84 | 23,069.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.00 | 3.71 | 272.56 | 32.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 10.31 | 4.01 | 3.42 |
| 其他应付款项 | 40.37 | 9.91 | 9.76 | 6.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 78.81 | 13.92 | 3.76 |
| 应付赎回款 | 920.44 | 1.49 | 6.33 | 13.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 71.44 | 54.19 | 20.41 | 10.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 320,941.49 | 227,272.63 | 53,325.57 | 23,180.27 |
| 基金单位总额 | 874,754.42 | 554,231.10 | 170,525.14 | 59,266.95 |
| 未分配净收益 | 42,974.92 | 17,784.25 | 7,400.59 | 1,049.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 917,729.34 | 572,015.35 | 177,925.73 | 60,316.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,238,670.83 | 799,287.98 | 231,251.30 | 83,497.00 |