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泰康信用精选债券C(007418)

2021-06-18     1.0400-0.0384%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款18.8919.2118.84
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,361.082,030.73968.84
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金441.33112.744.54
  清算备付金1,408.652,017.08627.26
  应收股票清算款29.650.001,160.00
  新股申购款0.000.01102.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值83,497.00115,264.9472,477.06
负债
  应付基金管理费31.7545.6430.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费7.9411.417.60
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款23,069.9023,579.9311,560.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款32.011.791,131.93
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.423.300.79
  其他应付款项6.7610.316.54
  应付利息3.766.60-0.96
  应付赎回款13.08128.42125.46
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金10.419.8111.53
  预提费用0.000.000.00
  负债总额23,180.2723,799.2212,874.92
  基金单位总额59,266.9588,650.7559,047.06
  未分配净收益1,049.782,814.97555.08
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值60,316.7291,465.7359,602.14
  负债及持有人权益合计83,497.00115,264.9472,477.06