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泰康信用精选债券C(007418)

2024-06-21     1.1163-0.0537%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.6952.5223.5622.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,234.981.39502.061,122.21
  清算备付金2,774.352,532.637,126.196,673.58
  应收股票清算款2,309.420.0013.824.20
  新股申购款1,042.8318.9424.251.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值543,931.54507,628.44678,768.051,238,670.83
负债
  应付基金管理费205.87185.29284.09454.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.4746.3271.02113.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款152,583.08140,600.01160,662.77319,337.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,780.668.963.601.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.3822.8021.7640.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.981,176.246.69920.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.8030.4455.6471.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额154,712.44142,070.48161,106.07320,941.49
  基金单位总额355,161.61339,013.47494,321.18874,754.42
  未分配净收益34,057.4926,544.4923,340.8142,974.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值389,219.10365,557.95517,661.98917,729.34
  负债及持有人权益合计543,931.54507,628.44678,768.051,238,670.83