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泰康信用精选债券C(007418)

2024-03-27     1.10010.0364%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.5223.5622.1622.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0010,305.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.39502.061,122.213.71
  清算备付金2,532.637,126.196,673.587,148.94
  应收股票清算款0.0013.824.201.43
  新股申购款18.9424.251.010.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值507,628.44678,768.051,238,670.83799,287.98
负债
  应付基金管理费185.29284.09454.79281.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.3271.02113.7070.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款140,600.01160,662.77319,337.40226,760.53
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.963.601.003.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.31
  其他应付款项22.8021.7640.379.91
  应付利息0.000.000.0078.81
  应付赎回款1,176.246.69920.441.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.4455.6471.4454.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额142,070.48161,106.07320,941.49227,272.63
  基金单位总额339,013.47494,321.18874,754.42554,231.10
  未分配净收益26,544.4923,340.8142,974.9217,784.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值365,557.95517,661.98917,729.34572,015.35
  负债及持有人权益合计507,628.44678,768.051,238,670.83799,287.98