资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,500.02 | 17,992.55 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 129.31 | 220.64 | 251.18 | 418.60 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 2,956.79 | 4,326.17 | 2,985.17 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 105.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 129,849.76 | 251,931.79 | 211,319.70 | 239,917.42 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 24.58 | 54.22 | 52.01 | 52.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.19 | 18.07 | 17.34 | 17.51 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 30,118.25 | 43,416.78 | 0.00 | 32,311.58 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 2.06 | 1.16 | 1.58 |
其他应付款项 | 20.42 | 7.00 | 9.42 | 18.00 |
应付利息 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 5.83 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.26 | 11.09 | 10.28 | 11.83 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 30,179.75 | 43,517.92 | 90.21 | 32,418.84 |
基金单位总额 | 97,725.59 | 199,123.73 | 199,123.83 | 199,123.84 |
未分配净收益 | 1,944.42 | 9,290.14 | 12,105.66 | 8,374.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 99,670.01 | 208,413.87 | 211,229.49 | 207,498.58 |
负债及持有人权益合计 | 129,849.76 | 251,931.79 | 211,319.70 | 239,917.42 |