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国寿安保泰弘纯债债券(007419)

2024-03-18     1.08080.0555%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款222.67291.62129.31220.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,956.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.161.440.650.00
  清算备付金0.00887.82105.320.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.020.200.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值531,450.26192,933.00129,849.76251,931.79
负债
  应付基金管理费123.5643.0624.5854.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.1914.358.1918.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款41,017.7351,984.9730,118.2543,416.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.06
  其他应付款项18.2227.3720.427.00
  应付利息0.000.000.008.70
  应付赎回款0.00109.770.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.1013.937.2611.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,216.8052,193.4530,179.7543,517.92
  基金单位总额467,234.66138,368.4797,725.59199,123.73
  未分配净收益22,998.802,371.071,944.429,290.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值490,233.46140,739.5599,670.01208,413.87
  负债及持有人权益合计531,450.26192,933.00129,849.76251,931.79