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基金概况
财务数据
国寿安保泰弘纯债债券(007419)
2020-12-03
1.0357
0.0000%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 224.13 | 275.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,262.16 | 2,653.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.05 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 214,014.79 | 252,920.98 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 50.48 | 57.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.83 | 19.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,603.08 | 50,504.59 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.65 | 5.02 |
| 其他应付款项 | 8.95 | 11.00 |
| 应付利息 | 0.65 | 15.35 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.77 | 9.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,702.42 | 50,621.71 |
| 基金单位总额 | 199,123.87 | 199,123.89 |
| 未分配净收益 | 6,188.50 | 3,175.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 205,312.37 | 202,299.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 214,014.79 | 252,920.98 |
