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国寿安保泰弘纯债债券(007419)

2024-12-06     1.10880.0180%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款217.00417.71222.67291.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.326.631.161.44
  清算备付金5.411,778.450.00887.82
  应收股票清算款34.880.000.000.00
  新股申购款1.038.150.020.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,268,427.23558,885.62531,450.26192,933.00
负债
  应付基金管理费220.59100.08123.5643.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费73.5333.3641.1914.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款222,563.7857,444.5841,017.7351,984.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.523.470.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.7730.5518.2227.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.3039.090.00109.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金39.2023.4816.1013.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额222,932.7157,674.6141,216.8052,193.45
  基金单位总额953,875.44468,739.33467,234.66138,368.47
  未分配净收益91,619.0832,471.6822,998.802,371.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,045,494.52501,211.01490,233.46140,739.55
  负债及持有人权益合计1,268,427.23558,885.62531,450.26192,933.00