行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保泰弘纯债债券(007419)

2023-01-20     1.01970.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,500.0217,992.55
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款129.31220.64251.18418.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,956.794,326.172,985.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.650.000.000.00
  清算备付金105.320.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值129,849.76251,931.79211,319.70239,917.42
负债
  应付基金管理费24.5854.2252.0152.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.1918.0717.3417.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,118.2543,416.780.0032,311.58
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.050.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.061.161.58
  其他应付款项20.427.009.4218.00
  应付利息0.008.700.005.83
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.2611.0910.2811.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,179.7543,517.9290.2132,418.84
  基金单位总额97,725.59199,123.73199,123.83199,123.84
  未分配净收益1,944.429,290.1412,105.668,374.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,670.01208,413.87211,229.49207,498.58
  负债及持有人权益合计129,849.76251,931.79211,319.70239,917.42