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国寿安保泰弘纯债债券(007419)

2021-06-21     1.05930.0283%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本17,992.550.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款418.60224.13275.72
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,985.173,262.162,653.61
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.05
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值239,917.42214,014.79252,920.98
负债
  应付基金管理费52.5250.4857.45
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费17.5116.8319.15
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款32,311.588,603.0850,504.59
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.582.655.02
  其他应付款项18.008.9511.00
  应付利息5.830.6515.35
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金11.8319.779.15
  预提费用0.000.000.00
  负债总额32,418.848,702.4250,621.71
  基金单位总额199,123.84199,123.87199,123.89
  未分配净收益8,374.746,188.503,175.38
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值207,498.58205,312.37202,299.27
  负债及持有人权益合计239,917.42214,014.79252,920.98