行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得聚禾混合A(007423)

2022-01-19     1.19021.8309%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00810.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款799.99477.59
  应收股利0.000.00
  利息合计12.232.64
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金11.113.30
  清算备付金106.0361.13
  应收股票清算款0.0092.28
  新股申购款4.1423.11
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值4,023.085,350.83
负债
  应付基金管理费2.182.76
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.360.46
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款78.7259.64
  应付配股款0.000.00
  应付佣金10.1616.59
  其他应付款项6.9014.68
  应付利息0.000.00
  应付赎回款45.9267.11
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额144.47161.38
  基金单位总额3,800.774,840.15
  未分配净收益77.83349.30
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值3,878.605,189.45
  负债及持有人权益合计4,023.085,350.83