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西部利得聚禾混合A(007423)

2024-12-06     1.0179-0.0589%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款284.431,532.151,480.421,362.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.853.295.906.22
  清算备付金52.7823.7431.3125.50
  应收股票清算款40.1011.860.0037.68
  新股申购款36.0138.84726.452.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,196.205,688.616,704.596,568.03
负债
  应付基金管理费1.261.631.641.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.270.270.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款140.5987.19946.99143.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.5527.7225.7624.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.4516.2327.765.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额220.18133.221,002.60175.40
  基金单位总额3,797.965,737.754,829.127,145.96
  未分配净收益-821.95-182.35872.88-753.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,976.015,555.405,702.006,392.63
  负债及持有人权益合计3,196.205,688.616,704.596,568.03