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西部利得聚禾混合A(007423)

2024-02-23     1.01380.3266%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,480.421,362.471,176.111,309.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.906.226.204.17
  清算备付金31.3125.5038.6227.08
  应收股票清算款0.0037.680.000.00
  新股申购款726.452.9171.9725.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,704.596,568.037,386.456,372.58
负债
  应付基金管理费1.641.312.392.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.270.220.400.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款946.99143.02559.17325.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.008.09
  其他应付款项25.7624.7722.0011.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.765.94124.1473.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,002.60175.40708.34421.80
  基金单位总额4,829.127,145.966,324.535,062.76
  未分配净收益872.88-753.33353.58888.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,702.006,392.636,678.115,950.78
  负债及持有人权益合计6,704.596,568.037,386.456,372.58