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西部利得聚禾混合C(007424)

2024-06-14     0.87581.8965%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,532.151,480.421,362.471,176.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.295.906.226.20
  清算备付金23.7431.3125.5038.62
  应收股票清算款11.860.0037.680.00
  新股申购款38.84726.452.9171.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,688.616,704.596,568.037,386.45
负债
  应付基金管理费1.631.641.312.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.270.270.220.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款87.19946.99143.02559.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.7225.7624.7722.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.2327.765.94124.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额133.221,002.60175.40708.34
  基金单位总额5,737.754,829.127,145.966,324.53
  未分配净收益-182.35872.88-753.33353.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,555.405,702.006,392.636,678.11
  负债及持有人权益合计5,688.616,704.596,568.037,386.45