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永赢凯利债券(007427)

2021-05-07     1.05040.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,004.410.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款49.20100.4725.69
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,334.512,043.152,816.07
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.482.881.81
  清算备付金143.260.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值125,355.06127,445.70138,456.07
负债
  应付基金管理费26.1625.8826.17
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.728.638.72
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款21,905.1322,284.9135,411.37
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.213.623.30
  其他应付款项19.009.4519.00
  应付利息6.6511.3012.41
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金14.3311.7613.64
  预提费用0.000.000.00
  负债总额21,983.2022,355.5435,494.63
  基金单位总额99,991.2399,991.2499,991.25
  未分配净收益3,380.635,098.922,970.20
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值103,371.86105,090.16102,961.44
  负债及持有人权益合计125,355.06127,445.70138,456.07