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永赢凯利债券(007427)

2022-05-27     1.04360.0288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,004.410.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款289.77116.2449.20100.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,634.712,059.412,334.512,043.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.031.750.482.88
  清算备付金27.610.00143.260.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125,484.61131,133.10125,355.06127,445.70
负债
  应付基金管理费26.0526.0026.1625.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.688.678.728.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,988.9425,496.9221,905.1322,284.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.620.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.052.873.213.62
  其他应付款项19.009.4219.009.45
  应付利息0.285.806.6511.30
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.1513.2714.3311.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,062.7725,562.9621,983.2022,355.54
  基金单位总额99,991.2399,991.2399,991.2399,991.24
  未分配净收益2,430.615,578.913,380.635,098.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,421.84105,570.14103,371.86105,090.16
  负债及持有人权益合计125,484.61131,133.10125,355.06127,445.70