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永赢凯利债券(007427)

2023-03-31     1.06040.0283%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款210.50103.48289.77116.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.001,634.712,059.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.5110.543.031.75
  清算备付金607.12770.4027.610.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,228.18127,093.83125,484.61131,133.10
负债
  应付基金管理费26.5725.7026.0526.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.868.578.688.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,703.7822,703.2222,988.9425,496.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0011.616.620.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.003.052.87
  其他应付款项21.1919.5219.009.42
  应付利息0.000.000.285.80
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.989.5110.1513.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,769.3822,778.1323,062.7725,562.96
  基金单位总额99,991.2299,991.2399,991.2399,991.23
  未分配净收益4,467.584,324.482,430.615,578.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,458.80104,315.71102,421.84105,570.14
  负债及持有人权益合计111,228.18127,093.83125,484.61131,133.10