0.0300% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 213.29 | 201.29 | 256.60 | 96.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,843.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.17 |
| 清算备付金 | 41,351.23 | 40,022.68 | 42,550.04 | 41,913.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 27.75 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,454.52 |
| 基金资产总值 | 1,820,686.71 | 1,797,417.40 | 1,836,195.79 | 1,813,349.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 123.86 | 128.14 | 124.70 | 127.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.29 | 42.71 | 41.57 | 42.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 814,745.52 | 793,363.26 | 829,961.92 | 810,364.39 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 41.74 | 0.00 | 30.75 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.96 |
| 其他应付款项 | 38.17 | 36.82 | 37.49 | 22.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.99 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 814,990.62 | 793,570.98 | 830,196.48 | 810,679.93 |
| 基金单位总额 | 1,001,151.44 | 1,001,151.44 | 1,001,151.44 | 1,001,151.44 |
| 未分配净收益 | 4,544.66 | 2,694.98 | 4,847.88 | 1,518.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,005,696.09 | 1,003,846.42 | 1,005,999.32 | 1,002,669.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,820,686.71 | 1,797,417.40 | 1,836,195.79 | 1,813,349.57 |