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鹏扬淳盈6个月定开债券A(007429)

2021-10-15     1.0195-0.0686%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.000.002,900.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款145.569.3052.001,063.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,322.941,807.321,783.591,870.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.366.2611.0677.10
  清算备付金377.44601.281,885.12740.16
  应收股票清算款4,096.9650.0067.120.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,858.57107,934.56106,623.99135,211.87
负债
  应付基金管理费24.0927.0626.2926.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.039.028.768.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00860.001,000.0027,939.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,052.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.320.661.391.10
  其他应付款项9.1718.5010.6912.50
  应付利息0.000.090.1414.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.317.4211.988.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.92922.741,059.2629,064.08
  基金单位总额95,002.00104,006.60104,000.48104,000.43
  未分配净收益2,808.653,005.211,564.262,147.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值97,810.65107,011.82105,564.74106,147.79
  负债及持有人权益合计97,858.57107,934.56106,623.99135,211.87