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浙商之江凤凰联接(007431)

2021-06-23     1.64510.0791%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款321.52422.581,801.54
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.080.080.89
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.0711.1310.87
  清算备付金12.840.000.00
  应收股票清算款0.009.14805.43
  新股申购款0.161.790.20
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值4,568.025,354.2423,207.24
负债
  应付基金管理费0.120.140.63
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.020.030.13
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.180.7821.92
  其他应付款项16.318.4117.03
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款27.18103.511,109.58
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金30.3327.668.88
  预提费用0.000.000.00
  负债总额74.16140.531,158.16
  基金单位总额3,293.624,469.2921,632.65
  未分配净收益1,200.24744.42416.43
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值4,493.865,213.7122,049.07
  负债及持有人权益合计4,568.025,354.2423,207.24