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华泰保兴久盈债券(007432)

2024-05-17     1.01070.0693%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本30,006.3026,944.930.0020,001.35
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款331.4066.94605.20430.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金139.68159.37143.91166.15
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值655,969.76665,373.51628,175.97660,700.47
负债
  应付基金管理费58.4656.1158.3856.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.4918.7019.4618.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款203,014.44209,449.16174,509.77204,898.11
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.2220.8929.6618.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额203,123.60209,544.86174,617.26204,991.48
  基金单位总额450,012.59450,012.57450,012.56450,012.54
  未分配净收益2,833.565,816.083,546.155,696.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值452,846.16455,828.65453,558.71455,708.99
  负债及持有人权益合计655,969.76665,373.51628,175.97660,700.47