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兴银合丰债券A(007433)

2023-02-02     1.04180.0480%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,800.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.3499.01234.0351.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00679.59226.601,237.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.001.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,421.8637,724.2518,306.4578,230.53
负债
  应付基金管理费7.576.044.2516.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.522.011.425.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,453.613,899.981,009.9912,708.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.341.952.44
  其他应付款项11.3716.938.8613.43
  应付利息0.000.270.100.63
  应付赎回款0.380.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,475.463,927.561,026.5712,747.34
  基金单位总额21,451.7931,972.4916,756.9964,524.55
  未分配净收益1,494.611,824.21522.90958.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,946.4033,796.6917,279.8965,483.20
  负债及持有人权益合计24,421.8637,724.2518,306.4578,230.53