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华宝宝怡债券(007435)

2021-12-02     1.03920.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00350.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69.39466.6096.5132.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,551.391,598.682,766.521,956.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.01
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.01
  基金资产总值115,687.47103,356.69126,447.03132,391.21
负债
  应付基金管理费25.8026.0725.7826.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.608.698.598.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,847.660.0021,730.4129,978.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00350.000.000.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.070.292.151.73
  其他应付款项14.4120.008.4512.00
  应付利息1.560.001.982.02
  应付赎回款0.010.000.000.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.219.2111.5511.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,908.33414.2721,788.9230,041.20
  基金单位总额99,965.8599,967.2299,970.9299,973.96
  未分配净收益4,813.292,975.204,687.192,376.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,779.15102,942.42104,658.11102,350.01
  负债及持有人权益合计115,687.47103,356.69126,447.03132,391.21