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银河久悦债券(007436) - 搜狐基金
银河久悦债券(007436)
2020-09-17
0.9531-0.0315%
单位:万元 | 2020-09-17 | 2020-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 800.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2.05 | 1,069.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1.28 | 1.49 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.22 | 1.95 |
清算备付金 | 0.33 | 78.65 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 18.53 | 1,951.74 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.00 | 2.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 0.67 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.24 |
其他应付款项 | 1.65 | 7.27 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 990.60 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.17 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1.66 | 1,000.95 |
基金单位总额 | 17.70 | 959.72 |
未分配净收益 | -0.83 | -8.93 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 16.87 | 950.79 |
负债及持有人权益合计 | 18.53 | 1,951.74 |