银河久悦债券(007436)
2020-09-17
0.9531
-0.0315%
| 单位：万元 | 2020-09-17 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2.05 | 1,069.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.28 | 1.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.22 | 1.95 |
| 清算备付金 | 0.33 | 78.65 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18.53 | 1,951.74 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.00 | 2.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.24 |
| 其他应付款项 | 1.65 | 7.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 990.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1.66 | 1,000.95 |
| 基金单位总额 | 17.70 | 959.72 |
| 未分配净收益 | -0.83 | -8.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16.87 | 950.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 18.53 | 1,951.74 |
