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银河久悦债券(007436)

2020-09-17     0.9531-0.0315%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-09-172020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00800.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2.051,069.66
  应收股利0.000.00
  利息合计1.281.49
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.221.95
  清算备付金0.3378.65
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值18.531,951.74
负债
  应付基金管理费0.002.01
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.000.67
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.24
  其他应付款项1.657.27
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.00990.60
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.17
  预提费用0.000.00
  负债总额1.661,000.95
  基金单位总额17.70959.72
  未分配净收益-0.83-8.93
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值16.87950.79
  负债及持有人权益合计18.531,951.74