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中金新润3个月定开债券C(007438)

2021-09-17     1.03520.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,880.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款84.6510.786.61
  应收股利0.000.000.00
  利息合计54.80116.600.06
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.040.000.00
  清算备付金0.000.00139.39
  应收股票清算款0.000.001.04
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,014.695,148.878,027.11
负债
  应付基金管理费1.291.271.97
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.430.420.66
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款899.9998.990.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.150.190.33
  其他应付款项2.6419.909.35
  应付利息0.460.040.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额905.88122.0912.30
  基金单位总额4,995.084,983.998,004.71
  未分配净收益113.7442.8010.10
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,108.825,026.798,014.80
  负债及持有人权益合计6,014.695,148.878,027.11