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南方旭元债券发起式A(007440)

2020-08-14     1.02820.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本150.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款14.96
  应收股利0.00
  利息合计30.05
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.48
  清算备付金37.12
  应收股票清算款23.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值1,109.91
负债
  应付基金管理费10.71
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费3.57
  应付收益0.00
  卖出回购债券款42.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款17.31
  应付配股款0.00
  应付佣金1.13
  其他应付款项6.00
  应付利息-0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金3.44
  预提费用0.00
  负债总额84.16
  基金单位总额1,000.13
  未分配净收益25.62
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值1,025.75
  负债及持有人权益合计1,109.91