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平安惠泰纯债债券(007447)

2021-07-23     1.05150.0381%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款163.72388.26314.23
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,943.821,969.662,370.92
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.842.95
  清算备付金142.94222.28161.50
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值95,481.26102,724.73111,686.68
负债
  应付基金管理费20.8020.2320.73
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.936.746.91
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款13,808.9720,507.9330,016.10
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.28
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.541.031.46
  其他应付款项20.9010.858.00
  应付利息6.485.5410.69
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金4.916.026.38
  预提费用0.000.000.00
  负债总额13,869.5320,558.3530,071.56
  基金单位总额79,910.3779,910.3579,910.88
  未分配净收益1,701.352,256.031,704.24
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值81,611.7382,166.3881,615.12
  负债及持有人权益合计95,481.26102,724.73111,686.68