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兴全多维价值混合C(007450)

2020-09-17     1.44630.6332%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款10,677.7028,218.77
  应收股利191.910.00
  利息合计307.886.79
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金171.03532.47
  清算备付金464.432,170.20
  应收股票清算款1,315.365,259.45
  新股申购款1,007.40907.80
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值241,274.35296,658.07
负债
  应付基金管理费282.16376.21
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费47.0362.70
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款7,000.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,336.716,083.88
  应付配股款0.000.00
  应付佣金240.90208.18
  其他应付款项21.8038.27
  应付利息0.800.00
  应付赎回款2,830.597,880.07
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额11,770.9314,660.34
  基金单位总额179,431.60254,729.63
  未分配净收益50,071.8327,268.11
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值229,503.42281,997.73
  负债及持有人权益合计241,274.35296,658.07