行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全多维价值混合C(007450)

2022-12-08     1.85520.0054%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44,015.4039,704.9437,745.6714,518.03
  应收股利437.470.0010.470.00
  利息合计0.005.153.5794.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金80.0462.8091.94457.63
  清算备付金146.20496.991,059.722,762.46
  应收股票清算款5,566.141,197.842,894.200.00
  新股申购款532.727,524.65138.07186.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值335,574.16304,788.87218,124.10227,161.86
负债
  应付基金管理费380.59345.99262.50274.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.4357.6643.7545.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,254.304,669.100.002,306.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00124.98246.83250.99
  其他应付款项229.7218.4211.0325.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,837.91392.881,177.463,704.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,789.485,631.751,754.306,618.07
  基金单位总额173,663.28142,871.00122,901.22137,880.13
  未分配净收益154,121.40156,286.1393,468.5882,663.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值327,784.68299,157.13216,369.80220,543.79
  负债及持有人权益合计335,574.16304,788.87218,124.10227,161.86