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民生加银嘉盈债券(007454)

2024-05-24     1.05140.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56.90120.81310.32111.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.006.011.052.99
  清算备付金0.000.0033.020.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值371,088.21357,989.43357,186.92112,574.86
负债
  应付基金管理费79.4175.8767.0520.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.2412.6519.886.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款57,946.3449,802.7456,221.7732,011.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.1814.2023.9423.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.020.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.6111.163.546.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58,077.7749,916.6456,336.1732,069.03
  基金单位总额284,310.12284,310.14284,346.6273,482.67
  未分配净收益28,700.3123,762.6516,504.127,023.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值313,010.43308,072.79300,850.7580,505.83
  负债及持有人权益合计371,088.21357,989.43357,186.92112,574.86