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浙商惠睿纯债债券(007459)

2021-11-29     1.00030.0200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本60.00230.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款21.6155.2589.47
  应收股利0.000.000.00
  利息合计13.3569.74177.38
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.190.3022.61
  清算备付金53.54121.67187.19
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值783.673,331.3811,981.75
负债
  应付基金管理费0.191.582.58
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.060.530.86
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,506.98
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0029.930.09
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.320.20
  其他应付款项1.9814.007.11
  应付利息0.000.000.21
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.010.58
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2.2446.371,518.61
  基金单位总额784.503,312.1610,609.45
  未分配净收益-3.07-27.15-146.31
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值781.433,285.0110,463.14
  负债及持有人权益合计783.673,331.3811,981.75