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华安成长创新混合A(007460)

2024-07-23     1.6334-2.5708%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,520.6816,505.4919,214.7910,656.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.3126.5536.6938.69
  清算备付金160.72433.65445.6465.44
  应收股票清算款59.963,526.560.00754.02
  新股申购款1,057.04434.1279.18884.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值155,287.04205,139.08177,323.65138,163.81
负债
  应付基金管理费161.33265.59232.16173.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.8944.2638.6928.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款82.631,169.290.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项311.36566.12440.14361.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,303.21334.267,780.79424.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,897.902,400.498,496.00989.72
  基金单位总额80,814.2191,804.3082,884.2363,335.82
  未分配净收益72,574.94110,934.2985,943.4273,838.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值153,389.15202,738.59168,827.65137,174.08
  负债及持有人权益合计155,287.04205,139.08177,323.65138,163.81