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德邦锐泓债券A(007461)

2021-12-03     1.01260.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款83.16255.64164.5060,252.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,793.3611,188.839,262.687,847.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.050.000.590.35
  清算备付金61.220.00349.2832.50
  应收股票清算款7,193.790.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值578,104.69587,420.69553,927.96537,272.02
负债
  应付基金管理费82.6185.0381.96218.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.0434.0140.9872.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款76,806.3486,299.8153,499.4237,239.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.896.775.266.81
  其他应付款项9.9220.009.9518.00
  应付利息16.5818.883.686.35
  应付赎回款0.000.000.000.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.3510.363.550.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76,971.7286,474.8753,644.8137,566.55
  基金单位总额497,668.10497,668.36497,671.03497,676.06
  未分配净收益3,464.863,277.462,612.132,029.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值501,132.96500,945.83500,283.15499,705.48
  负债及持有人权益合计578,104.69587,420.69553,927.96537,272.02