0.0890% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29.09 | 108.67 | 83.16 | 255.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 9,355.05 | 7,793.36 | 11,188.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.66 | 14.63 | 3.05 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 27.35 | 61.22 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7,193.79 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 668,692.67 | 639,128.17 | 578,104.69 | 587,420.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 86.17 | 87.16 | 82.61 | 85.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.47 | 34.86 | 33.04 | 34.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 143,639.48 | 123,798.71 | 76,806.34 | 86,299.81 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 8.60 | 7.89 | 6.77 |
| 其他应付款项 | 28.39 | 20.90 | 9.92 | 20.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 44.11 | 16.58 | 18.88 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.33 | 28.46 | 15.35 | 10.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 143,814.84 | 124,022.81 | 76,971.72 | 86,474.87 |
| 基金单位总额 | 510,574.23 | 505,581.88 | 497,668.10 | 497,668.36 |
| 未分配净收益 | 14,303.60 | 9,523.49 | 3,464.86 | 3,277.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 524,877.83 | 515,105.37 | 501,132.96 | 500,945.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 668,692.67 | 639,128.17 | 578,104.69 | 587,420.69 |