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交银创业板50指数C(007465)

2021-09-17     2.14212.2287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款15,795.426,962.144,096.82
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1.480.870.47
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金43.5624.1857.17
  清算备付金216.6286.860.00
  应收股票清算款2,107.482,104.680.00
  新股申购款1,621.42640.761,745.76
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值196,938.32112,655.2864,194.28
负债
  应付基金管理费77.1047.2723.11
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费23.1314.186.93
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.38
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金98.3864.1128.04
  其他应付款项23.0626.2118.03
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款8,860.523,597.311,984.25
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额9,106.563,761.742,064.69
  基金单位总额80,482.0857,139.3342,745.94
  未分配净收益107,349.6851,754.2119,383.65
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值187,831.76108,893.5462,129.59
  负债及持有人权益合计196,938.32112,655.2864,194.28