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交银创业板50指数C(007465)

2024-03-28     1.14270.9720%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,450.8611,548.7214,227.0012,929.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.2313.7726.1933.75
  清算备付金35.6620.2534.4185.03
  应收股票清算款0.000.000.003,336.57
  新股申购款302.33174.491,839.96941.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值207,715.24191,323.71229,184.71204,243.07
负债
  应付基金管理费83.0281.1487.9487.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.9024.3426.3826.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0072.51
  其他应付款项64.3876.2685.4246.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款339.17558.232,048.475,928.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额542.33767.452,280.016,187.31
  基金单位总额142,567.22120,266.83119,836.8789,631.99
  未分配净收益64,605.6970,289.43107,067.82108,423.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值207,172.91190,556.26226,904.70198,055.76
  负债及持有人权益合计207,715.24191,323.71229,184.71204,243.07