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中信建投精选混合A(007468)

2022-09-27     1.76612.0631%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,145.721,915.604,968.213,623.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.400.600.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.5426.8022.2233.47
  清算备付金54.00102.16183.77276.21
  应收股票清算款364.950.00591.48360.62
  新股申购款11.1312.00147.3863.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,143.4113,033.4420,732.0019,704.07
负债
  应付基金管理费11.7516.2223.5826.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.962.703.934.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款161.45140.87502.32277.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0042.6573.5286.10
  其他应付款项75.6616.018.5719.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.27106.93359.01738.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额282.41327.23975.111,156.16
  基金单位总额5,355.826,044.9311,158.5311,709.09
  未分配净收益4,505.186,661.288,598.356,838.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,861.0012,706.2119,756.8818,547.91
  负债及持有人权益合计10,143.4113,033.4420,732.0019,704.07