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博道叁佰智航A(007470)

2024-05-17     1.24420.7286%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,219.774,044.405,712.025,416.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金26.6526.5426.4331.40
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款107.87241.0452.1089.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,305.47105,455.79114,640.64104,454.53
负债
  应付基金管理费100.5198.26107.3290.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7113.4014.6312.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.0236.4121.0228.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款108.94199.4018.982,942.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额261.45359.43175.633,087.54
  基金单位总额95,138.8783,345.8592,074.3360,313.58
  未分配净收益14,905.1421,750.5122,390.6841,053.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值110,044.01105,096.36114,465.01101,366.99
  负债及持有人权益合计110,305.47105,455.79114,640.64104,454.53