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博道叁佰智航股票A(007470)

2022-05-25     1.49790.6180%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,720.332,475.004,129.541,150.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计59.4058.2647.0610.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金31.2631.1431.010.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款246.91120.1272.28110.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,551.0473,175.1775,833.3231,494.50
负债
  应付基金管理费101.3864.2567.6926.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.828.769.233.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.0810.1817.5016.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款235.56618.161,809.79234.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额387.09710.151,914.72285.00
  基金单位总额63,073.5939,227.4642,642.8323,432.50
  未分配净收益52,090.3533,237.5631,275.777,777.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值115,163.9472,465.0273,918.6131,209.51
  负债及持有人权益合计115,551.0473,175.1775,833.3231,494.50