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博道叁佰智航股票C(007471)

2022-01-17     1.73300.9319%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,475.004,129.541,150.44914.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计58.2647.0610.8716.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金31.1431.010.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款120.1272.28110.9633.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,175.1775,833.3231,494.5023,140.46
负债
  应付基金管理费64.2567.6926.0120.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.769.233.552.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.1817.5016.3011.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款618.161,809.79234.61254.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额710.151,914.72285.00294.42
  基金单位总额39,227.4642,642.8323,432.5019,441.63
  未分配净收益33,237.5631,275.777,777.013,404.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,465.0273,918.6131,209.5122,846.04
  负债及持有人权益合计73,175.1775,833.3231,494.5023,140.46