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华夏创成长ETF联接A(007474)

2021-07-23     2.7712-2.2815%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,702.732,238.62359.39
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.320.160.05
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金48.1619.4014.86
  清算备付金61.8357.1534.63
  应收股票清算款1,295.390.000.00
  新股申购款310.05669.34143.32
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值49,801.8124,936.265,765.04
负债
  应付基金管理费1.060.460.12
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.210.090.02
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00433.7396.23
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.770.000.00
  其他应付款项11.784.934.11
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,694.341,278.0261.35
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金38.836.432.20
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,752.321,725.65164.57
  基金单位总额22,002.6314,076.594,883.43
  未分配净收益26,046.859,134.02717.04
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值48,049.4823,210.615,600.47
  负债及持有人权益合计49,801.8124,936.265,765.04