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华夏创成长ETF联接A(007474)

2020-08-12     1.7874-2.8693%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款359.39
  应收股利0.00
  利息合计0.05
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金14.86
  清算备付金34.63
  应收股票清算款0.00
  新股申购款143.32
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值5,765.04
负债
  应付基金管理费0.12
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.02
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款96.23
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项4.11
  应付利息0.00
  应付赎回款61.35
  应付赎回费0.00
  未交税金2.20
  预提费用0.00
  负债总额164.57
  基金单位总额4,883.43
  未分配净收益717.04
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值5,600.47
  负债及持有人权益合计5,765.04