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中加恒泰定开债券(007478)

2021-07-23     1.02660.2343%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款10.5317.9647.25
  应收股利0.000.000.00
  利息合计17.26813.96874.34
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.773.958.17
  清算备付金80.95356.1363.01
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,114.3142,248.2744,869.13
负债
  应付基金管理费0.289.8510.60
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.093.283.53
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,199.993,020.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0030.52
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.771.931.09
  其他应付款项7.9010.3511.40
  应付利息0.000.13-0.26
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额9.052,225.523,076.89
  基金单位总额1,098.5340,000.2041,000.20
  未分配净收益6.7322.55792.04
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,105.2640,022.7541,792.24
  负债及持有人权益合计1,114.3142,248.2744,869.13