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信达澳银核心科技混合(007484)

2020-10-30     1.6663-1.5480%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款6,563.662,499.63
  应收股利0.000.00
  利息合计1.641.01
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金24.639.09
  清算备付金21.8012.44
  应收股票清算款4,220.280.00
  新股申购款589.951,215.31
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值104,041.3326,892.84
负债
  应付基金管理费120.5526.31
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费20.094.39
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金39.4732.88
  其他应付款项19.5811.18
  应付利息0.000.00
  应付赎回款3,052.10815.46
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额3,251.79890.22
  基金单位总额64,637.2722,286.72
  未分配净收益36,152.273,715.90
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值100,789.5426,002.61
  负债及持有人权益合计104,041.3326,892.84