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南方信息创新混合C(007491)

2021-05-07     1.9007-3.6791%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,301.479,939.347,275.07
  应收股利0.000.000.00
  利息合计360.38483.6383.44
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金226.74232.83652.49
  清算备付金671.391,548.351,014.70
  应收股票清算款16,686.502,958.282,373.17
  新股申购款1,930.7410,894.763,506.53
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值640,970.18497,282.29177,467.09
负债
  应付基金管理费826.63568.65184.12
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费137.7794.7830.69
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,921.891,200.59
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金570.65832.13366.74
  其他应付款项43.9326.919.15
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款9,816.939,399.593,505.35
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额11,464.3112,888.255,316.31
  基金单位总额287,254.69231,545.53114,857.38
  未分配净收益342,251.17252,848.5057,293.39
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值629,505.86484,394.04172,150.78
  负债及持有人权益合计640,970.18497,282.29177,467.09