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上银政策性金融债债券(007492)

2023-06-06     1.08840.0736%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,965.430.000.0019,700.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.0157.7711.34109.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00361.592,158.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.355.310.040.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值230,020.7520,522.8514,339.83164,583.90
负债
  应付基金管理费24.623.653.6030.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.211.221.2010.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,223.234,683.86119.9929,045.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.002.415.40
  其他应付款项22.6910.0618.909.83
  应付利息0.000.000.012.74
  应付赎回款3.0917.140.2814.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,281.834,715.93146.3929,119.03
  基金单位总额195,417.5714,975.1113,620.70133,533.50
  未分配净收益13,321.36831.82572.741,931.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值208,738.9215,806.9314,193.43135,464.88
  负债及持有人权益合计230,020.7520,522.8514,339.83164,583.90