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上银政策性金融债债券(007492)

2021-10-25     1.02440.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本19,700.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款109.761,042.39204.72
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,158.834,192.893,026.34
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.0637.060.02
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值164,583.90169,240.20226,173.97
负债
  应付基金管理费30.0733.5762.16
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费10.0211.1920.72
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款29,045.977,010.9714,962.48
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.407.407.08
  其他应付款项9.8321.9011.70
  应付利息2.740.420.92
  应付赎回款14.997.500.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额29,119.037,092.9515,065.06
  基金单位总额133,533.50159,447.49208,703.70
  未分配净收益1,931.382,699.772,405.21
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值135,464.88162,147.25211,108.91
  负债及持有人权益合计164,583.90169,240.20226,173.97