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上银政策性金融债债券A(007492)

2024-06-19     1.11450.1258%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,209.410.0012,965.430.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5.9042.8116.0157.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12.590.425.355.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值245,161.77328,642.65230,020.7520,522.85
负债
  应付基金管理费24.0044.1624.623.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.0014.728.211.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,084.7347,882.8621,223.234,683.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.8314.1622.6910.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.750.003.0917.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,146.3147,955.9021,281.834,715.93
  基金单位总额207,815.49267,078.43195,417.5714,975.11
  未分配净收益14,199.9613,608.3213,321.36831.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值222,015.45280,686.75208,738.9215,806.93
  负债及持有人权益合计245,161.77328,642.65230,020.7520,522.85